重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
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营业收入（元） |
1,087,845,081.61 |
4.45% |
3,123,395,637.03 |
-2.32% |
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
49,587,085.12 |
5.13% |
112,105,583.82 |
7.95% |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
48,719,824.14 |
5.72% |
109,368,831.06 |
8.72% |
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
— |
— |
-182,386,410.35 |
-339.50% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.1014 |
3.97% |
0.2298 |
7.08% |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.1014 |
3.97% |
0.2298 |
7.08% |
|
加权平均净资产收益率 |
2.69% |
-0.23% |
6.36% |
0.04% |
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本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减 |
|
|
总资产（元） |
4,335,400,396.90 |
3,803,799,227.28 |
13.98% |
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|
归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
1,883,542,745.67 |
1,721,653,734.42 |
9.40% |
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√适用 □不适用
单位：元
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项目 |
本报告期金额 |
年初至报告期期末金额 |
说明 |
|
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
-108,474.39 |
-741,575.07 |
|
|
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） |
1,213,220.30 |
2,770,165.42 |
|
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |
559,940.77 |
1,860,847.82 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-631,535.11 |
-655,168.94 |
|
|
减：所得税影响额 |
165,890.59 |
497,516.47 |
|
|
合计 |
867,260.98 |
2,736,752.76 |
-- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
√适用 □不适用
单位：元
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资产负债表项目 |
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项目 |
2024.09.30 |
2023.12.31 |
变动金额 |
变动幅度 |
变动原因说明 |
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货币资金 |
172,208,696.63 |
401,956,581.14 |
-229,747,884.51 |
-57.16% |
主要系本期采购增加及偿还贷款所致 |
|
预付账款 |
100,832,533.06 |
30,660,535.37 |
70,171,997.69 |
228.87% |
主要系本期预付国庆假期采购原料款所致 |
|
其他应收款 |
4,818,773.91 |
9,616,930.57 |
-4,798,156.66 |
-49.89% |
主要系本期其他应收款减少所致 |
|
存货 |
551,905,322.70 |
417,007,996.59 |
134,897,326.11 |
32.35% |
主要系本期为山西项目投产备料增加所致 |
|
其他流动资产 |
92,510,782.26 |
43,544,833.36 |
48,965,948.90 |
112.45% |
主要系本期留抵税金增加所致 |
|
在建工程 |
620,058,423.33 |
305,684,992.82 |
314,373,430.51 |
102.84% |
主要系本期在建项目投入增加所致 |
|
其他非流动资产 |
21,649,237.94 |
51,353,741.58 |
-29,704,503.64 |
-57.84% |
主要系本期预付工程项目及设备款项减少所致 |
|
短期借款 |
443,779,666.68 |
832,968,755.34 |
-389,189,088.66 |
-46.72% |
主要系本期偿还银行贷款所致 |
|
应付票据 |
108,279,400.00 |
250,404,908.00 |
-142,125,508.00 |
-56.76% |
主要系本期应付票据减少所致 |
|
应付账款 |
270,369,313.81 |
195,369,522.31 |
74,999,791.50 |
38.39% |
主要系本期山西项目应付工程款增加所致 |
|
应交税费 |
7,255,038.99 |
23,714,932.44 |
-16,459,893.45 |
-69.41% |
主要系本期应交税金减少所致 |
|
其他应付款 |
72,226,303.08 |
33,792,098.19 |
38,434,204.89 |
113.74% |
主要系本期限制性股票回购义务增加及应付海运费增加所致 |
|
其他流动负债 |
928,360.62 |
2,845,891.91 |
-1,917,531.29 |
-67.38% |
主要系本期其他流动负债减少所致 |
|
库存股 |
30,624,730.37 |
10,145,102.84 |
20,479,627.53 |
201.87% |
主要系本期股权激励增加所致 |
|
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利润表项目 |
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项目 |
2024.01-09月 |
2023.01-09月 |
变动金额 |
变动幅度 |
变动原因说明 |
|
财务费用 |
37,323,151.34 |
25,147,177.86 |
12,175,973.48 |
48.42% |
主要系本期汇兑收益减少所致 |
|
其他收益 |
25,789,897.12 |
9,716,659.65 |
16,073,237.47 |
165.42% |
主要系本期增值税加计抵减增加所致 |
|
投资收益 |
-1,176,083.69 |
-2,485,916.67 |
1,309,832.98 |
-52.69% |
主要系本期投资收益增加所致 |
|
信用减值损失 |
-553,759.21 |
-1,744,790.32 |
1,191,031.11 |
-68.26% |
主要系本期计提坏账准备减少所致 |
|
资产处置收益 |
68,141.59 |
40,097.41 |
28,044.18 |
69.94% |
主要系本期处置资产收益增加所致 |
|
所得税费用 |
8,182,198.51 |
3,259,994.14 |
4,922,204.37 |
150.99% |
主要系本期利润增加所致 |
|
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|
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现金流量表项目 |
|
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|
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项目 |
2024.01-09月 |
2023.01-09月 |
变动金额 |
变动幅度 |
变动原因说明 |
|
收到的税费返还 |
3,410,657.44 |
14,610,770.49 |
-11,200,113.05 |
-76.66% |
主要系本期收到税费返还减少所致 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
14,581,743.42 |
43,963,261.07 |
-29,381,517.65 |
-66.83% |
主要系本期收到政府补助减少所致 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
31,491,751.91 |
52,613,605.64 |
-21,121,853.73 |
-40.15% |
主要系本期支付费用减少所致 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-182,386,410.35 |
76,152,175.75 |
-258,538,586.10 |
-339.50% |
主要系本期采购资金支出增加所致 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
395,070.19 |
1,579,716.32 |
-1,184,646.13 |
-74.99% |
主要系本期处置固定资产减少所致 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
260,727,807.95 |
150,811,462.55 |
109,916,345.40 |
72.88% |
主要系本期支付工程项目款项增加所致 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-356,471,889.94 |
-149,231,746.23 |
-207,240,143.71 |
138.87% |
主要系本期支付投资项目资金增加所致 |
|
取得借款收到的现金 |
740,170,156.00 |
1,123,666,148.79 |
-383,495,992.79 |
-34.13% |
主要系本期取得银行贷款减少所致 |
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
804,887,619.38 |
54,836,423.83 |
750,051,195.55 |
1367.80% |
主要系本期收到可转债募集资金及股权激励资金所致 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
101,215,281.50 |
38,740,566.11 |
62,474,715.39 |
161.26% |
主要系本期现金分红所致 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
34,189,871.38 |
377,934,988.99 |
-343,745,117.61 |
-90.95% |
主要系本期票据保证金减少所致 |
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
583.03 |
-2,789.25 |
3,372.28 |
-120.90% |
主要系本期欧元汇率变动所致 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
-111,896,649.96 |
-91,769,295.05 |
-20,127,354.91 |
21.93% |
主要系本期现金支出增加所致 |
|
期初现金及现金等价物余额 |
282,656,604.99 |
188,916,349.05 |
93,740,255.94 |
49.62% |
主要系本期期初现金比上年同期增加所致 |
单位：股
|
报告期末普通股股东总数 |
36,189 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
|||
|
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |
||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押、标记或冻结情况 |
|
|
股份状态 |
数量 |
|||||
|
刘江山 |
境内自然人 |
19.45% |
97,897,902.00 |
0 |
不适用 |
0 |
|
渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托 |
其他 |
14.43% |
72,629,372.00 |
0 |
不适用 |
0 |
|
俞菊美 |
境内自然人 |
2.70% |
13,600,000.00 |
0 |
不适用 |
0 |
|
刘河山 |
境内自然人 |
1.78% |
8,965,713.00 |
0 |
不适用 |
0 |
|
刘鑫 |
境内自然人 |
1.32% |
6,625,300.00 |
90,000.00 |
不适用 |
0 |
|
刘凯飞 |
境内自然人 |
1.29% |
6,507,700.00 |
0 |
不适用 |
0 |
|
江浩 |
境内自然人 |
1.07% |
5,400,000.00 |
0 |
不适用 |
0 |
|
江漫 |
境内自然人 |
0.70% |
3,523,300.00 |
0 |
不适用 |
0 |
|
陈敬丰 |
境内自然人 |
0.61% |
3,047,500.00 |
0 |
不适用 |
0 |
|
张东娟 |
境内自然人 |
0.51% |
2,561,000.00 |
0 |
不适用 |
0 |
|
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |
||||||
|
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类及数量 |
||||
|
股份种类 |
数量 |
|||||
|
刘江山 |
97,897,902.00 |
人民币普通股 |
97,897,902.00 |
|||
|
渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托 |
72,629,372.00 |
人民币普通股 |
72,629,372.00 |
|||
|
俞菊美 |
13,600,000.00 |
人民币普通股 |
13,600,000.00 |
|||
|
刘河山 |
8,965,713.00 |
人民币普通股 |
8,965,713.00 |
|||
|
刘鑫 |
6,535,300.00 |
人民币普通股 |
6,535,300.00 |
|||
|
刘凯飞 |
6,507,700.00 |
人民币普通股 |
6,507,700.00 |
|||
|
江浩 |
5,400,000.00 |
人民币普通股 |
5,400,000.00 |
|||
|
江漫 |
3,523,300.00 |
人民币普通股 |
3,523,300.00 |
|||
|
陈敬丰 |
3,047,500.00 |
人民币普通股 |
3,047,500.00 |
|||
|
张东娟 |
2,561,000.00 |
人民币普通股 |
2,561,000.00 |
|||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上述股东中，刘河山先生为公司控股股东、实际控制人刘江山先生的胞弟。截止报告期期末，刘江山、刘河山分别持有本公司股份的比例为19.45%、1.78%； 刘鑫和刘凯飞为控股股东、实际控制人刘江山先生之弟刘红山先生之子女。截至报告期末，刘鑫、刘凯飞分别持有本公司股份为1.32%、1.29%； 江浩和江漫是俞菊美女士之长子、次子，截止报告期末，俞菊美、江浩、江漫分别持有本公司股份比例为2.7%、1.07%、0.7%。 除上述情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
|||||
|
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） |
无 |
|||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
（一）向不特定对象发行可转换公司债券
1.2023年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920号）。
2.2024年1月29日，公司召开第六届董事会2024年第二次临时会议及第六届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》和《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。发布了《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》等公告。
3.2024年1月31日，公司和保荐人中泰证券股份有限公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券举行了网上路演。
4.2024年2月1日，公司向不特定对象发行可转换公司债券754.7539万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。
5.经深交所同意，公司75,475.39万元可转换公司债券于2024年3月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。
6、因实施2023年度权益分派，公司可转债转股价格将由6.13元/股调整为6.01元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。
7、龙星转债（127105）自2024年8月7日起可转换为本公司股份。
8、公司因办理完成2024年限制性股票激励计划授予登记，“龙星转债”转股价格由原6.01元/股调整为5.92元/股，转股价格调整生效日期为2024年9月3日。
上述具体内容，请查看公司于2024年1月2日、2024年1月30日、2024年2月1日，2024年2月2日、2024年2月5日、2024年2月7日、2024年2月28日、2024年6月14日、2024年8月2日、2024年8月30日披露的相关公告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
（二）聘任董秘
1.2024年1月5日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任王冰女士为董事会秘书。
上述具体内容，请查看公司于2024年1月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）募集资金
1.2024年3月1日，公司召开第六届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
2.2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
上述具体内容，请查看公司于2024年3月2日和2024年3月15日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）2023年度权益分派
1.公司2023年度利润分配方案已获2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过，公司于2024年6月20日实施了权益分派。
上述具体内容，请查看公司于2024年6月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）2021年股权激励计划
1.2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议及第六届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。
2.公司办理了上述激励计划预留授予第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续，为符合解除限售条件的激励71名对象持有的共计337,880股限制性股票解除了限售，上市流通日为2024年4月22日。
3.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议及第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。
4.公司办理了上述激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通手续，为符合解除限售条件的170名激励对象持有的共计2,850,000股限制性股票解除了限售，上市流通日为2024年7月4日。
5.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议和第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已授予但尚未解除限售的21,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.77元/股，回购金额合计为58,170元，资金来源为自有资金。该议案已经公司于2024年7月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，尚未办理上述股份的回购注销手续。
6.本报告期内，公司办理了部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，事项共涉及5名激励对象，回购注销股份总数合计115,731股，公司本次限制性股票回购价格为2.77元/股。
上述具体内容，请查看公司于2024年3月15日、2024年4月17日、2024年6月25日及2024年7月1日、2024年8月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）2024年股权激励计划
1.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议和第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于〈龙星化工2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈龙星化工2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等2024年股权激励计划的议案。
2.上述2024年股权激励计划的相关议案已经公司于2024年7月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
3.2024年7月15日，公司召开第六届董事会2024年第七次临时会议和第六届监事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于公司向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
4.本报告期内，公司为116名2024年股权激励对象办理了登记手续，1,258万股限制性股票的上市日为2024年9月3日。
上述具体内容，请查看公司于2024年6月25日、2024年7月11日、2024年7月16日、2024年8月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）修改公司章程
2024年9月4日、2024年9月20日公司分别召开第六届董事会2024年第八次临时会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。鉴于公司完成了2021年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作以及2024年限制性股票激励计划授予登记工作，公司总股本由490,820,000股调整为503,284,269股，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据新修订并实施的《公司法》，对《公司章程》的相关条款进行修订。
上述具体内容，请查看公司于2024年9月5日、2024年9月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）签署股权收购意向书
2024年7月16日，公司和自然人刘江山与出让方CSRC (SINGAPORE) PTE LTD（中橡（新加坡）有限责任公司）签署了《合作意向书》，交易各方就股权交易事宜达成初步合作意向：龙星化工和自然人刘江山拟以自有资金，通过现金方式，收购交易对方持有的中橡（鞍山）化学工业有限公司、中橡（重庆）炭黑有限公司100%股权。其中，龙星化工受让目标公司55%的股权、刘江山受让目标公司45%的股权。
上述具体内容，请查看公司于2024年7月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（九）子公司
1.2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议和第六届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用50,000.00万元的募集资金向山西龙星增资以实施募投项目。山西龙星已完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，山西龙星注册资本变更为55,000.00万元，公司仍持有山西龙星100%股权。
2.2024年4月27日，公司召开第六届董事会2024年第一次会议和第六届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。报告期内该子公司“香港龙星控股有限公司”已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。
上述具体内容，请查看公司于2024年4月26日、2024年7月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
编制单位：龙星化工股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
|
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
172,208,696.63 |
401,956,581.14 |
|
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
98,000,000.00 |
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
1,000,000.00 |
|
应收账款 |
941,210,886.65 |
900,390,594.22 |
|
应收款项融资 |
729,346,045.75 |
599,376,626.95 |
|
预付款项 |
100,832,533.06 |
30,660,535.37 |
|
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
其他应收款 |
4,818,773.91 |
9,616,930.57 |
|
其中：应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
551,905,322.70 |
417,007,996.59 |
|
其中：数据资源 |
|
|
|
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
92,510,782.26 |
43,544,833.36 |
|
流动资产合计 |
2,690,833,040.96 |
2,403,554,098.20 |
|
非流动资产： |
|
|
|
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
|
|
|
其他权益工具投资 |
|
|
|
其他非流动金融资产 |
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
735,898,843.98 |
772,163,950.46 |
|
在建工程 |
620,058,423.33 |
305,684,992.82 |
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
|
|
|
无形资产 |
248,948,956.99 |
251,740,791.04 |
|
其中：数据资源 |
|
|
|
开发支出 |
|
|
|
其中：数据资源 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
递延所得税资产 |
18,011,893.70 |
19,301,653.18 |
|
其他非流动资产 |
21,649,237.94 |
51,353,741.58 |
|
非流动资产合计 |
1,644,567,355.94 |
1,400,245,129.08 |
|
资产总计 |
4,335,400,396.90 |
3,803,799,227.28 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
443,779,666.68 |
832,968,755.34 |
|
向中央银行借款 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
108,279,400.00 |
250,404,908.00 |
|
应付账款 |
270,369,313.81 |
195,369,522.31 |
|
预收款项 |
|
|
|
合同负债 |
7,374,488.60 |
16,044,488.18 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
17,767,315.98 |
15,969,778.66 |
|
应交税费 |
7,255,038.99 |
23,714,932.44 |
|
其他应付款 |
72,226,303.08 |
33,792,098.19 |
|
其中：应付利息 |
1,006,338.55 |
|
|
应付股利 |
101,768.64 |
689,400.00 |
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付分保账款 |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
335,950,000.00 |
302,123,066.33 |
|
其他流动负债 |
928,360.62 |
2,845,891.91 |
|
流动负债合计 |
1,263,929,887.76 |
1,673,233,441.36 |
|
非流动负债： |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
481,648,396.00 |
374,617,727.00 |
|
应付债券 |
671,954,177.75 |
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
33,015,024.54 |
34,294,324.50 |
|
递延所得税负债 |
1,310,165.18 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
1,187,927,763.47 |
408,912,051.50 |
|
负债合计 |
2,451,857,651.23 |
2,082,145,492.86 |
|
所有者权益： |
|
|
|
股本 |
503,284,269.00 |
490,820,000.00 |
|
其他权益工具 |
88,212,732.72 |
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
485,319,449.87 |
463,269,377.91 |
|
减：库存股 |
30,624,730.37 |
10,145,102.84 |
|
其他综合收益 |
-44,866.86 |
-45,449.89 |
|
专项储备 |
25,267,632.69 |
18,833,834.44 |
|
盈余公积 |
86,376,888.15 |
86,376,888.15 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
725,751,370.47 |
672,544,186.65 |
|
归属于母公司所有者权益合计 |
1,883,542,745.67 |
1,721,653,734.42 |
|
少数股东权益 |
|
|
|
所有者权益合计 |
1,883,542,745.67 |
1,721,653,734.42 |
|
负债和所有者权益总计 |
4,335,400,396.90 |
3,803,799,227.28 |
法定代表人：刘鹏达 主管会计工作负责人：杨津 会计机构负责人：周文杰
单位：元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、营业总收入 |
3,123,395,637.03 |
3,197,722,771.09 |
|
其中：营业收入 |
3,123,395,637.03 |
3,197,722,771.09 |
|
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
3,025,771,164.91 |
3,094,666,847.21 |
|
其中：营业成本 |
2,817,236,974.29 |
2,894,856,803.03 |
|
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险责任准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
税金及附加 |
16,509,031.75 |
19,793,056.47 |
|
销售费用 |
16,472,216.45 |
21,030,698.70 |
|
管理费用 |
114,446,669.98 |
112,612,081.33 |
|
研发费用 |
23,783,121.10 |
21,227,029.82 |
|
财务费用 |
37,323,151.34 |
25,147,177.86 |
|
其中：利息费用 |
43,288,296.67 |
38,961,255.00 |
|
利息收入 |
5,506,301.46 |
4,060,194.39 |
|
加：其他收益 |
25,789,897.12 |
9,716,659.65 |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
-1,176,083.69 |
-2,485,916.67 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
|
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
信用减值损失（损失以“-”号填列） |
-553,759.21 |
-1,744,790.32 |
|
资产减值损失（损失以“-”号填列） |
|
|
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
68,141.59 |
40,097.41 |
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
121,752,667.93 |
108,581,973.95 |
|
加：营业外收入 |
574,817.07 |
502,668.16 |
|
减：营业外支出 |
2,039,702.67 |
1,972,903.10 |
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
120,287,782.33 |
107,111,739.01 |
|
减：所得税费用 |
8,182,198.51 |
3,259,994.14 |
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
112,105,583.82 |
103,851,744.87 |
|
（一）按经营持续性分类 |
|
|
|
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
112,105,583.82 |
103,851,744.87 |
|
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
|
（二）按所有权归属分类 |
|
|
|
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |
112,105,583.82 |
103,851,744.87 |
|
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |
|
|
|
六、其他综合收益的税后净额 |
583.03 |
-2,789.25 |
|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
583.03 |
-2,789.25 |
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
|
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
|
|
|
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
583.03 |
-2,789.25 |
|
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
|
2.其他债权投资公允价值变动 |
|
|
|
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
|
4.其他债权投资信用减值准备 |
|
|
|
5.现金流量套期储备 |
|
|
|
6.外币财务报表折算差额 |
583.03 |
-2,789.25 |
|
7.其他 |
|
|
|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
七、综合收益总额 |
112,106,166.85 |
103,848,955.62 |
|
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |
112,106,166.85 |
103,848,955.62 |
|
（二）归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.2298 |
0.2146 |
|
（二）稀释每股收益 |
0.2298 |
0.2146 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘鹏达 主管会计工作负责人：杨津 会计机构负责人：周文杰
单位：元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2,617,255,382.26 |
2,311,803,148.51 |
|
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
收到再保业务现金净额 |
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
代理买卖证券收到的现金净额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
3,410,657.44 |
14,610,770.49 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
14,581,743.42 |
43,963,261.07 |
|
经营活动现金流入小计 |
2,635,247,783.12 |
2,370,377,180.07 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
2,582,974,868.06 |
2,046,653,329.82 |
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
支付给职工及为职工支付的现金 |
121,216,254.69 |
110,012,904.69 |
|
支付的各项税费 |
81,951,318.81 |
84,945,164.17 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
31,491,751.91 |
52,613,605.64 |
|
经营活动现金流出小计 |
2,817,634,193.47 |
2,294,225,004.32 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-182,386,410.35 |
76,152,175.75 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
1,860,847.82 |
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
395,070.19 |
1,579,716.32 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
2,255,918.01 |
1,579,716.32 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
260,727,807.95 |
150,811,462.55 |
|
投资支付的现金 |
98,000,000.00 |
|
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质押贷款净增加额 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
358,727,807.95 |
150,811,462.55 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-356,471,889.94 |
-149,231,746.23 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资收到的现金 |
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
740,170,156.00 |
1,123,666,148.79 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
804,887,619.38 |
54,836,423.83 |
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筹资活动现金流入小计 |
1,545,057,775.38 |
1,178,502,572.62 |
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偿还债务支付的现金 |
982,691,555.20 |
780,513,952.84 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
101,215,281.50 |
38,740,566.11 |
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
34,189,871.38 |
377,934,988.99 |
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筹资活动现金流出小计 |
1,118,096,708.08 |
1,197,189,507.94 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
426,961,067.30 |
-18,686,935.32 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
583.03 |
-2,789.25 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
-111,896,649.96 |
-91,769,295.05 |
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加：期初现金及现金等价物余额 |
282,656,604.99 |
188,916,349.05 |
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六、期末现金及现金等价物余额 |
170,759,955.03 |
97,147,054.00 |
□适用 √不适用
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
龙星化工股份有限公司董事会
2024年10月25日